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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 2.00 | 1 398.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 200.00 | 160 309.00 | 102 891.00 | 263 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 229.00 | 160 312.00 | 158 917.00 | 319 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 537.00 | | 112 537.00 | 112 537.00 |
BZ Autres créances | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CF Disponibilités | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 879.00 | | 229 879.00 | 229 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 107.00 | 160 312.00 | 388 796.00 | 549 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291.00 | | | 291.00 |
DL TOTAL (I) | 100 769.00 | | | 100 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 529.00 | | | 180 529.00 |
EA Autres dettes | 70 376.00 | | | 70 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 027.00 | | | 288 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 796.00 | | | 388 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 027.00 | | | 288 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 950.00 | | 617 950.00 | 617 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 950.00 | | 617 950.00 | 617 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 717.00 | | | 633 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 426.00 | | | 633 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291.00 | | | 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 429.00 | | 3 800.00 | 315 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 200.00 | | 1 400.00 | 263 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 184.00 | | 2 400.00 | 51 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 708.00 | 21 604.00 | | 138 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 708.00 | 21 604.00 | | 138 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 321.00 | 127 321.00 | | 127 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
UX Autres créances clients | 112 537.00 | | | 112 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 868.00 | 130 252.00 | 21 616.00 | 151 868.00 |
VW T.V.A. | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 027.00 | 288 027.00 | | 288 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
ST Autres comptes | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
YT Sous‐traitance | 243.00 | | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 389.00 | | | 101 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 418.00 | | | 343 418.00 |