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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 562.00 | 838.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 200.00 | 166 925.00 | 90 275.00 | 257 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 491.00 | 167 488.00 | 143 004.00 | 310 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 753.00 | | 131 753.00 | 131 753.00 |
BZ Autres créances | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CF Disponibilités | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 250.00 | | 199 250.00 | 199 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 741.00 | 167 488.00 | 342 253.00 | 509 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 182.00 | | | 139 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 151 842.00 | | | 151 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 044.00 | | | 109 044.00 |
EA Autres dettes | 70 376.00 | | | 70 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 411.00 | | | 190 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 253.00 | | | 342 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 411.00 | | | 190 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 962.00 | | 680 962.00 | 680 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 962.00 | | 680 962.00 | 680 962.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 633.00 | | | 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 618.00 | | | 718 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 457.00 | | | 716 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 229.00 | 4 126.00 | | 319 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 864.00 | 50 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 864.00 | 310 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 258 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 600.00 | | | 264 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 584.00 | 4 126.00 | | 53 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 813.00 | 1 674.00 | | 165 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 813.00 | 1 674.00 | | 165 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
UX Autres créances clients | 131 753.00 | 131 753.00 | | 131 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 236.00 | 139 357.00 | 18 879.00 | 158 236.00 |
VW T.V.A. | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 411.00 | 190 411.00 | | 190 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
ST Autres comptes | 368 193.00 | | | 368 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
YT Sous‐traitance | 103.00 | | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 192.00 | | | 136 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 172.00 | | | 443 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |