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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 580.00 | 304 060.00 | 49 520.00 | 353 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 208.00 | 213 113.00 | 79 094.00 | 292 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 805.00 | 519 925.00 | 221 880.00 | 741 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 937.00 | | 182 937.00 | 182 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 198.00 | 10 750.00 | 286 448.00 | 297 198.00 |
BZ Autres créances | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
CF Disponibilités | 146 965.00 | | 146 965.00 | 146 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 255.00 | 10 750.00 | 698 504.00 | 709 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 061.00 | 530 675.00 | 920 385.00 | 1 451 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321.00 | | | 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
DG Autres réserves | 238 535.00 | | | 238 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
DL TOTAL (I) | 673 554.00 | | | 673 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 799.00 | | | 71 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 831.00 | | | 246 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 385.00 | | | 920 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 067.00 | | | 221 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 430 575.00 | | 1 430 575.00 | 1 430 575.00 |
FG Production vendue services | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 178.00 | | 1 460 178.00 | 1 460 178.00 |
FM Production stockée | | | 15 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 035.00 | | | 1 489 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 530.00 | | | 1 428 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 621.00 | | 51 060.00 | 692 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 876.00 | 741 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 876.00 | 645 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 607.00 | | 51 057.00 | 596 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 262.00 | | 3.00 | 9 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 657.00 | 63 143.00 | 1 876.00 | 458 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 906.00 | 63 143.00 | 1 876.00 | 455 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 285 695.00 | | | 285 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 799.00 | 46 035.00 | 25 763.00 | 71 799.00 |
VI Groupe et associés | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VP Divers | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 483.00 | 329 981.00 | 11 502.00 | 341 483.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 831.00 | 221 067.00 | 25 763.00 | 246 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
ST Autres comptes | 230 614.00 | | | 230 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 120 870.00 | | | 120 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 374.00 | | | 270 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 989.00 | | | 148 989.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 009.00 | | | 418 009.00 |