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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 635.00 | 468 599.00 | 42 036.00 | 510 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 168.00 | 315 939.00 | 16 229.00 | 332 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 873.00 | 785 259.00 | 151 614.00 | 936 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 172.00 | | 104 172.00 | 104 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 045.00 | 16 335.00 | 226 709.00 | 243 045.00 |
BZ Autres créances | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CF Disponibilités | 313 971.00 | | 313 971.00 | 313 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 500.00 | 16 335.00 | 710 164.00 | 726 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 374.00 | 801 594.00 | 861 779.00 | 1 663 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321.00 | | | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
DG Autres réserves | 215 454.00 | | | 215 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
DL TOTAL (I) | 671 087.00 | | | 671 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 627.00 | | | 90 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 691.00 | | | 190 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 779.00 | | | 861 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 691.00 | | | 190 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 901.00 | | 4 503.00 | 950 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 531.00 | 936 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 031.00 | 84 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 842 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 804.00 | | 4 500.00 | 854 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 345.00 | | 3.00 | 9 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 256.00 | 37 533.00 | 18 531.00 | 766 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | 2 031.00 | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 505.00 | 37 533.00 | 16 500.00 | 763 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 646.00 | | 310.00 | 16 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 646.00 | | 310.00 | 16 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 646.00 | | 310.00 | 16 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 214 785.00 | 214 785.00 | | 214 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VB T. V. A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VI Groupe et associés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 738.00 | 250 738.00 | | 250 738.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 691.00 | 190 691.00 | | 190 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
ST Autres comptes | 267 777.00 | | | 267 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 615.00 | | | 115 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 056.00 | | | 226 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 402.00 | | | 153 402.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 428.00 | | | 437 428.00 |