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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 902.00 | 413 292.00 | 129 610.00 | 542 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 415.00 | 315 794.00 | 27 620.00 | 343 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 346.00 | 731 838.00 | 250 508.00 | 982 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 748.00 | | 157 748.00 | 157 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 552.00 | 16 832.00 | 266 719.00 | 283 552.00 |
BZ Autres créances | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CF Disponibilités | 215 112.00 | | 215 112.00 | 215 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 670.00 | 16 832.00 | 681 838.00 | 698 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 017.00 | 748 670.00 | 932 347.00 | 1 681 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
DG Autres réserves | 249 190.00 | | | 249 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 650 349.00 | | | 650 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
EA Autres dettes | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 997.00 | | | 281 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 347.00 | | | 932 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 834.00 | | | 231 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
FD Production vendue biens | 1 223 900.00 | | 1 223 900.00 | 1 223 900.00 |
FG Production vendue services | -6 888.00 | | -6 888.00 | -6 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 671.00 | | 1 269 671.00 | 1 269 671.00 |
FM Production stockée | | | 6 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 082.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 386.00 | | | -9 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 106.00 | | | 1 283 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 455.00 | | | 1 250 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 037.00 | 72 111.00 | 311.00 | 660 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 285.00 | 72 111.00 | 311.00 | 657 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 750.00 | 6 082.00 | | 10 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 750.00 | 6 082.00 | | 10 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 750.00 | 6 082.00 | | 10 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 618.00 | 116 618.00 | | 116 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 253 802.00 | 253 802.00 | | 253 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VB T. V. A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 801.00 | 41 638.00 | 50 163.00 | 91 801.00 |
VI Groupe et associés | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 734.00 | 304 734.00 | | 304 734.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 997.00 | 231 834.00 | 50 163.00 | 281 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
ST Autres comptes | 237 358.00 | | | 237 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 719.00 | | | 243 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 384.00 | | | 159 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 623.00 | | | 359 623.00 |