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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 135.00 | 408 879.00 | 97 256.00 | 506 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 668.00 | 345 344.00 | 44 323.00 | 389 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 898.00 | 756 975.00 | 234 922.00 | 991 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 492.00 | | 171 492.00 | 171 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 405.00 | 16 832.00 | 247 573.00 | 264 405.00 |
BZ Autres créances | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CF Disponibilités | 77 121.00 | | 77 121.00 | 77 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 095.00 | 16 832.00 | 581 262.00 | 598 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 993.00 | 773 808.00 | 816 185.00 | 1 589 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321.00 | | | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
DG Autres réserves | 245 208.00 | | | 245 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 107.00 | | | -25 107.00 |
DL TOTAL (I) | 587 712.00 | | | 587 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 473.00 | | | 228 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 185.00 | | | 816 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 836.00 | | | 198 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 346.00 | | 53 488.00 | 982 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 9 342.00 | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | 43 896.00 | 991 898.00 | 40.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 896.00 | 895 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 317.00 | | 53 383.00 | 886 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | 105.00 | 9 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 837.00 | 69 034.00 | 43 896.00 | 731 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 086.00 | 69 034.00 | 43 896.00 | 729 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 234 656.00 | 234 656.00 | | 234 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VB T. V. A. | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 901.00 | 55 264.00 | 29 637.00 | 84 901.00 |
VI Groupe et associés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VP Divers | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 656.00 | 283 656.00 | | 283 656.00 |
VW T.V.A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 473.00 | 198 836.00 | 29 637.00 | 228 473.00 |