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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 287.00 | 332 524.00 | 188 763.00 | 521 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 070.00 | 242 957.00 | 86 113.00 | 329 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 378.00 | 578 233.00 | 368 145.00 | 946 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 051.00 | | 191 051.00 | 191 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 512.00 | 10 750.00 | 463 762.00 | 474 512.00 |
BZ Autres créances | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
CF Disponibilités | 96 107.00 | | 96 107.00 | 96 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 154.00 | 10 750.00 | 815 404.00 | 826 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 533.00 | 588 983.00 | 1 183 549.00 | 1 772 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
DG Autres réserves | 259 010.00 | | | 259 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
DL TOTAL (I) | 654 969.00 | | | 654 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 056.00 | | | 231 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 401.00 | | | 169 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 580.00 | | | 528 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 549.00 | | | 1 183 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 817.00 | | | 400 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 389 633.00 | | 1 389 633.00 | 1 389 633.00 |
FG Production vendue services | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 753.00 | | 1 432 753.00 | 1 432 753.00 |
FM Production stockée | | | -24 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 705.00 | | | 1 392 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 805.00 | | 210 572.00 | 741 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 946 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 850 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 789.00 | | 210 569.00 | 645 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 265.00 | | 3.00 | 9 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 925.00 | 64 307.00 | 6 000.00 | 519 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 173.00 | 64 307.00 | 6 000.00 | 517 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 401.00 | 169 401.00 | | 169 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 463 009.00 | | | 463 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 278.00 | 61 514.00 | 127 763.00 | 189 278.00 |
VI Groupe et associés | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
VP Divers | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 050.00 | 519 050.00 | | 519 050.00 |
VW T.V.A. | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 580.00 | 400 817.00 | 127 763.00 | 528 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
ST Autres comptes | 268 084.00 | | | 268 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 179 883.00 | | | 179 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 012.00 | | | 270 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 321.00 | | | 175 321.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 662.00 | | | 505 662.00 |