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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 135.00 | 440 562.00 | 65 573.00 | 506 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 668.00 | 322 942.00 | 25 726.00 | 348 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 901.00 | 766 256.00 | 184 644.00 | 950 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 062.00 | | 89 062.00 | 89 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 683.00 | 16 646.00 | 234 037.00 | 250 683.00 |
BZ Autres créances | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CF Disponibilités | 296 289.00 | | 296 289.00 | 296 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 296.00 | 16 646.00 | 654 649.00 | 671 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 197.00 | 782 903.00 | 839 294.00 | 1 622 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321.00 | | | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
DG Autres réserves | 220 101.00 | | | 220 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
DL TOTAL (I) | 618 065.00 | | | 618 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 680.00 | | | 137 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 229.00 | | | 221 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 294.00 | | | 839 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 543.00 | | | 218 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 898.00 | | 3.00 | 991 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 950 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 854 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 804.00 | | | 895 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 342.00 | | 3.00 | 9 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 975.00 | 50 903.00 | 41 622.00 | 756 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 224.00 | 50 903.00 | 41 622.00 | 754 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 832.00 | | 186.00 | 16 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 832.00 | | 186.00 | 16 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 832.00 | | 186.00 | 16 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 680.00 | 137 680.00 | | 137 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 221 492.00 | 221 492.00 | | 221 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 637.00 | 26 951.00 | 2 685.00 | 29 637.00 |
VI Groupe et associés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
VP Divers | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 579.00 | 259 579.00 | | 259 579.00 |
VW T.V.A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 229.00 | 218 543.00 | 2 685.00 | 221 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
ST Autres comptes | 212 822.00 | | | 212 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 927.00 | | | 53 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 509.00 | | | 194 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 566.00 | | | 102 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 832.00 | | | 333 832.00 |