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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 902.00 | 376 867.00 | 161 034.00 | 537 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 241.00 | 280 417.00 | 62 824.00 | 343 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 168.00 | 660 037.00 | 317 131.00 | 977 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 105.00 | | 152 105.00 | 152 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 351.00 | 10 750.00 | 327 601.00 | 338 351.00 |
BZ Autres créances | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
CF Disponibilités | 170 575.00 | | 170 575.00 | 170 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 762.00 | 10 750.00 | 705 012.00 | 715 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 931.00 | 670 787.00 | 1 022 144.00 | 1 692 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321.00 | | | 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
DG Autres réserves | 249 190.00 | | | 249 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488.00 | | | 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DL TOTAL (I) | 621 577.00 | | | 621 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 349.00 | | | 135 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 180.00 | | | 177 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 566.00 | | | 400 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 144.00 | | | 1 022 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 017.00 | | | 313 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 217 384.00 | | 1 217 384.00 | 1 217 384.00 |
FG Production vendue services | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 611.00 | | 1 237 611.00 | 1 237 611.00 |
FM Production stockée | | | 1 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641.00 | | | 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 882.00 | | | 1 275 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 394.00 | | | 1 275 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488.00 | | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 378.00 | | 30 790.00 | 946 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 358.00 | | 30 785.00 | 850 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | | 4.00 | 9 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 233.00 | 81 803.00 | | 578 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 481.00 | 81 803.00 | | 575 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 180.00 | 177 180.00 | | 177 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 308 228.00 | 308 228.00 | | 308 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
VB T. V. A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 349.00 | 47 800.00 | 87 548.00 | 135 349.00 |
VI Groupe et associés | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VP Divers | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 439.00 | 348 316.00 | 30 123.00 | 378 439.00 |
VW T.V.A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 566.00 | 313 017.00 | 87 548.00 | 400 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
ST Autres comptes | 223 811.00 | | | 223 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 890.00 | | | 234 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 681.00 | | | 148 681.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 441.00 | | | 322 441.00 |