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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 819.00 | 16 562.00 | 2 256.00 | 18 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 458.00 | 32 611.00 | 4 847.00 | 37 458.00 |
BP En cours de production de services | 89 443.00 | | 89 443.00 | 89 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 212.00 | | 668 212.00 | 668 212.00 |
BZ Autres créances | 73 911.00 | | 73 911.00 | 73 911.00 |
CF Disponibilités | 124 702.00 | | 124 702.00 | 124 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 826.00 | | 957 826.00 | 957 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 284.00 | 32 611.00 | 962 673.00 | 995 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 249.00 | 159 229.00 | | 210 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 369.00 | 51 020.00 | | 115 369.00 |
DL TOTAL (I) | 331 118.00 | 215 749.00 | | 331 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 958.00 | 24 481.00 | | 14 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 930.00 | 94 774.00 | | 229 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 849.00 | 225 777.00 | | 366 849.00 |
EA Autres dettes | 19 818.00 | 4 181.00 | | 19 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 555.00 | 351 214.00 | | 631 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 673.00 | 566 963.00 | | 962 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 555.00 | 351 214.00 | | 631 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 958.00 | 24 481.00 | | 14 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 902.00 | | 1 866 902.00 | 1 866 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 902.00 | | 1 866 902.00 | 1 866 902.00 |
FM Production stockée | | | 21 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 808.00 | 4 053.00 | | 3 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 043.00 | 4 167.00 | | 28 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 908.00 | 1 195 752.00 | | 1 891 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 539.00 | 1 144 732.00 | | 1 776 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 369.00 | 51 020.00 | | 115 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 897.00 | | 1 562.00 | 35 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 362.00 | | 1 457.00 | 17 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | 105.00 | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 466.00 | 2 146.00 | | 30 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 758.00 | 291.00 | | 15 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708.00 | 1 855.00 | | 14 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 930.00 | 229 930.00 | | 229 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 878.00 | 104 878.00 | | 104 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 498.00 | 123 498.00 | | 123 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 668 212.00 | | | 668 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 272.00 | 746 272.00 | | 746 272.00 |
VW T.V.A. | 138 153.00 | 138 153.00 | | 138 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 555.00 | 631 555.00 | | 631 555.00 |