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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 739.00 | 17 531.00 | 208.00 | 17 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 1 444.00 | 1 123.00 | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 824.00 | 22 202.00 | 10 623.00 | 32 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 866.00 | 41 177.00 | 14 689.00 | 55 866.00 |
BP En cours de production de services | 188 585.00 | | 188 585.00 | 188 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 559.00 | 3 240.00 | 1 552 319.00 | 1 555 559.00 |
BZ Autres créances | 201 783.00 | | 201 783.00 | 201 783.00 |
CF Disponibilités | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 321.00 | 3 240.00 | 2 003 081.00 | 2 006 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 187.00 | 44 417.00 | 2 017 770.00 | 2 062 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 638 932.00 | 496 875.00 | | 638 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 950.00 | 242 057.00 | | 256 950.00 |
DL TOTAL (I) | 901 383.00 | 744 432.00 | | 901 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 371.00 | 209.00 | | 350 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 312.00 | 230 090.00 | | 114 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 211.00 | 527 628.00 | | 637 211.00 |
EA Autres dettes | 14 493.00 | 29 014.00 | | 14 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 387.00 | 786 941.00 | | 1 116 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 770.00 | 1 531 373.00 | | 2 017 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 387.00 | 786 941.00 | | 1 116 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 371.00 | 209.00 | | 350 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 738 276.00 | | 3 738 276.00 | 3 738 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 276.00 | | 3 738 276.00 | 3 738 276.00 |
FM Production stockée | | | 16 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 446.00 | 82 598.00 | | 86 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 718.00 | 3 238 552.00 | | 3 760 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 768.00 | 2 996 495.00 | | 3 503 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 950.00 | 242 057.00 | | 256 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 707.00 | | 4 321.00 | 55 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 162.00 | 55 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 162.00 | 35 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 232.00 | | 4 321.00 | 35 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 299.00 | 7 039.00 | 4 162.00 | 38 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 686.00 | 845.00 | | 16 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 614.00 | 6 194.00 | 4 162.00 | 21 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 312.00 | 114 312.00 | | 114 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 158.00 | 150 158.00 | | 150 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 571.00 | 173 571.00 | | 173 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 671.00 | 1 551 671.00 | | 1 551 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 371.00 | 350 371.00 | | 350 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 960.00 | 124 960.00 | | 124 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 102.00 | 1 766 102.00 | | 1 766 102.00 |
VW T.V.A. | 294 444.00 | 294 444.00 | | 294 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 387.00 | 1 116 387.00 | | 1 116 387.00 |