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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 196.00 | 1 803.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 352.00 | 18 115.00 | 3 237.00 | 21 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 991.00 | 34 359.00 | 7 632.00 | 41 991.00 |
BP En cours de production de services | 119 576.00 | | 119 576.00 | 119 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 554.00 | | 1 018 554.00 | 1 018 554.00 |
BZ Autres créances | 77 168.00 | | 77 168.00 | 77 168.00 |
CF Disponibilités | 213 067.00 | | 213 067.00 | 213 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 008.00 | | 1 432 008.00 | 1 432 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 999.00 | 34 359.00 | 1 439 639.00 | 1 473 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 618.00 | 210 249.00 | | 130 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 257.00 | 115 369.00 | | 366 257.00 |
DL TOTAL (I) | 502 375.00 | 331 118.00 | | 502 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 139.00 | 14 958.00 | | 26 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 593.00 | 229 930.00 | | 250 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 342.00 | 366 849.00 | | 628 342.00 |
EA Autres dettes | 32 190.00 | 19 818.00 | | 32 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 264.00 | 631 555.00 | | 937 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 639.00 | 962 673.00 | | 1 439 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 264.00 | 631 555.00 | | 937 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 139.00 | 14 958.00 | | 26 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 750 951.00 | | 2 750 951.00 | 2 750 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 951.00 | | 2 750 951.00 | 2 750 951.00 |
FM Production stockée | | | 30 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 077.00 | 3 808.00 | | 3 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 777.00 | 28 043.00 | | 155 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 354.00 | 1 891 908.00 | | 2 784 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 097.00 | 1 776 539.00 | | 2 418 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 257.00 | 115 369.00 | | 366 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 458.00 | | 4 533.00 | 37 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 819.00 | | 4 533.00 | 18 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 611.00 | 1 748.00 | | 32 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 562.00 | 1 748.00 | | 16 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 593.00 | 250 593.00 | | 250 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 717.00 | 126 717.00 | | 126 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 292.00 | 167 292.00 | | 167 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 489.00 | 84 489.00 | | 84 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 554.00 | | | 1 018 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 801.00 | 1 101 801.00 | | 1 101 801.00 |
VW T.V.A. | 241 106.00 | 241 106.00 | | 241 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 264.00 | 937 264.00 | | 937 264.00 |