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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 739.00 | 16 686.00 | 1 053.00 | 17 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 802.00 | 1 765.00 | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 665.00 | 20 811.00 | 11 854.00 | 32 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 707.00 | 38 299.00 | 17 408.00 | 55 707.00 |
BP En cours de production de services | 171 867.00 | | 171 867.00 | 171 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 175.00 | | 1 070 175.00 | 1 070 175.00 |
BZ Autres créances | 199 062.00 | | 199 062.00 | 199 062.00 |
CF Disponibilités | 64 141.00 | | 64 141.00 | 64 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 966.00 | | 1 513 966.00 | 1 513 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 673.00 | 38 299.00 | 1 531 373.00 | 1 569 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 496 875.00 | 130 618.00 | | 496 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 057.00 | 366 257.00 | | 242 057.00 |
DL TOTAL (I) | 744 432.00 | 502 375.00 | | 744 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 26 139.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 090.00 | 250 593.00 | | 230 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 628.00 | 628 342.00 | | 527 628.00 |
EA Autres dettes | 29 014.00 | 32 190.00 | | 29 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 941.00 | 937 264.00 | | 786 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 373.00 | 1 439 639.00 | | 1 531 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 941.00 | 937 264.00 | | 786 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 26 139.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 174 883.00 | | 3 174 883.00 | 3 174 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 883.00 | | 3 174 883.00 | 3 174 883.00 |
FM Production stockée | | | 52 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 598.00 | 155 777.00 | | 82 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 552.00 | 2 784 354.00 | | 3 238 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 495.00 | 2 418 097.00 | | 2 996 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 057.00 | 366 257.00 | | 242 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 991.00 | | 13 821.00 | 41 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 55 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 049.00 | | 1 690.00 | 16 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 351.00 | | 11 881.00 | 23 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | 250.00 | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 359.00 | 3 940.00 | | 34 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 049.00 | 637.00 | | 16 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 310.00 | 3 303.00 | | 18 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 090.00 | 230 090.00 | | 230 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 061.00 | 134 061.00 | | 134 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 819.00 | 168 819.00 | | 168 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 175.00 | | | 1 070 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 755.00 | | | 157 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 693.00 | 1 280 693.00 | | 1 280 693.00 |
VW T.V.A. | 219 725.00 | 219 725.00 | | 219 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 941.00 | 786 941.00 | | 786 941.00 |