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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 806.00 | 25 162.00 | 2 644.00 | 27 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 914.00 | 29 419.00 | 4 494.00 | 33 914.00 |
BP En cours de production de services | 220 245.00 | | 220 245.00 | 220 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 173.00 | 637.00 | 777 536.00 | 778 173.00 |
BZ Autres créances | 70 620.00 | | 70 620.00 | 70 620.00 |
CF Disponibilités | 1 314 540.00 | | 1 314 540.00 | 1 314 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 831.00 | 637.00 | 2 383 194.00 | 2 383 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 744.00 | 30 056.00 | 2 387 688.00 | 2 417 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 664 793.00 | 790 642.00 | | 664 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 213.00 | -125 849.00 | | 12 213.00 |
DL TOTAL (I) | 682 507.00 | 670 293.00 | | 682 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 887.00 | 902 829.00 | | 902 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 781.00 | 398 874.00 | | 308 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 859.00 | 372 416.00 | | 423 859.00 |
EA Autres dettes | 69 655.00 | 18 884.00 | | 69 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 182.00 | 1 693 003.00 | | 1 705 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 688.00 | 2 363 297.00 | | 2 387 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 278.00 | 790 753.00 | | 914 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 198.00 | | 1 382 198.00 | 1 382 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 198.00 | | 1 382 198.00 | 1 382 198.00 |
FM Production stockée | | | 5 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -271.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -271.00 | 19 729.00 | | -271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 505.00 | | | -62 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 119.00 | 2 586 895.00 | | 1 393 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 906.00 | 2 712 744.00 | | 1 380 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 213.00 | -125 849.00 | | 12 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 057.00 | | 717.00 | 58 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 860.00 | 33 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 049.00 | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 812.00 | 30 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 468.00 | | 717.00 | 38 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 649.00 | 16 108.00 | 8 812.00 | 52 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 739.00 | 16 049.00 | | 17 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 911.00 | 1 630.00 | 8 812.00 | 34 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 637.00 | | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | | | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 781.00 | 308 781.00 | | 308 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 776 645.00 | 776 645.00 | | 776 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 683.00 | 111 779.00 | 790 904.00 | 902 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 547.00 | 79 547.00 | | 79 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 896.00 | 850 896.00 | | 850 896.00 |
VW T.V.A. | 192 700.00 | 192 700.00 | | 192 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 182.00 | 914 278.00 | 790 904.00 | 1 705 182.00 |