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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 2 086.00 | 481.00 | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 593.00 | 27 738.00 | 5 855.00 | 33 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 416.00 | 47 563.00 | 8 853.00 | 56 416.00 |
BP En cours de production de services | 240 144.00 | | 240 144.00 | 240 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 719.00 | 3 240.00 | 783 479.00 | 786 719.00 |
BZ Autres créances | 93 649.00 | | 93 649.00 | 93 649.00 |
CF Disponibilités | 1 074 654.00 | | 1 074 654.00 | 1 074 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 345.00 | 3 240.00 | 2 194 105.00 | 2 197 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 761.00 | 50 803.00 | 2 202 958.00 | 2 253 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 795 883.00 | 638 932.00 | | 795 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 241.00 | 256 950.00 | | -5 241.00 |
DL TOTAL (I) | 796 142.00 | 901 383.00 | | 796 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 315.00 | 350 371.00 | | 900 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 097.00 | 114 312.00 | | 118 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 736.00 | 637 211.00 | | 361 736.00 |
EA Autres dettes | 26 668.00 | 14 493.00 | | 26 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 816.00 | 1 116 387.00 | | 1 406 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 958.00 | 2 017 770.00 | | 2 202 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 722.00 | 1 116 387.00 | | 506 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 350 371.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 667 320.00 | | 2 667 320.00 | 2 667 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 320.00 | | 2 667 320.00 | 2 667 320.00 |
FM Production stockée | | | 51 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 285.00 | 3 760 718.00 | | 2 758 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 526.00 | 3 503 768.00 | | 2 763 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 241.00 | 256 950.00 | | -5 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 866.00 | | 769.00 | 55 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 56 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 391.00 | | 769.00 | 35 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 177.00 | 6 386.00 | | 41 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 531.00 | 208.00 | | 17 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 646.00 | 6 179.00 | | 23 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 097.00 | 118 097.00 | | 118 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 782 831.00 | 782 831.00 | | 782 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 094.00 | | 900 094.00 | 900 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 064.00 | 885 064.00 | | 885 064.00 |
VW T.V.A. | 150 724.00 | 150 724.00 | | 150 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 816.00 | 506 722.00 | 900 094.00 | 1 406 816.00 |