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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 600.00 | 17 346.00 | 254.00 | 17 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 363.00 | 35 696.00 | 298 667.00 | 334 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 963.00 | 58 043.00 | 303 920.00 | 361 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BT Marchandises | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 527.00 | 462.00 | 39 065.00 | 39 527.00 |
BZ Autres créances | 394 855.00 | | 394 855.00 | 394 855.00 |
CF Disponibilités | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 298.00 | 462.00 | 495 836.00 | 496 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 260.00 | 58 505.00 | 799 756.00 | 858 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 427.00 | 57 966.00 | | 89 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 803.00 | 31 462.00 | | 35 803.00 |
DL TOTAL (I) | 180 230.00 | 144 427.00 | | 180 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 578.00 | | | 476 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 579.00 | 69 990.00 | | 43 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 048.00 | 40 400.00 | | 46 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 322.00 | 32 570.00 | | 18 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 526.00 | 177 959.00 | | 619 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 756.00 | 322 386.00 | | 799 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 196 787.00 | |
FG Production vendue services | | | 130 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | 17 411.00 | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | 5 023.00 | | 7 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 855.00 | 352 194.00 | | 339 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 052.00 | 320 733.00 | | 304 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 803.00 | 31 462.00 | | 35 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 578.00 | 29 773.00 | 123 236.00 | 476 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 250.00 | 436 250.00 | | 436 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 526.00 | 172 722.00 | 123 236.00 | 619 526.00 |