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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 624.00 | 16 019.00 | 48 606.00 | 64 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 329.00 | 89 662.00 | 234 667.00 | 324 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 953.00 | 110 680.00 | 288 273.00 | 398 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BT Marchandises | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 819.00 | 915.00 | 30 904.00 | 31 819.00 |
BZ Autres créances | 359 839.00 | | 359 839.00 | 359 839.00 |
CF Disponibilités | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 487.00 | 915.00 | 446 573.00 | 447 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 440.00 | 111 595.00 | 734 846.00 | 846 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 354.00 | 129 030.00 | | 126 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 650.00 | -2 675.00 | | 10 650.00 |
DL TOTAL (I) | 192 004.00 | 181 354.00 | | 192 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 649.00 | 470 903.00 | | 433 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 114.00 | 743.00 | | 6 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 726.00 | 38 733.00 | | 54 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 186.00 | 12 458.00 | | 14 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 167.00 | 34 500.00 | | 34 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 842.00 | 557 337.00 | | 542 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 846.00 | 738 691.00 | | 734 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 338.00 | 127 627.00 | | 151 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 392.00 | | 202 392.00 | 202 392.00 |
FG Production vendue services | 143 829.00 | | 143 829.00 | 143 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 221.00 | | 346 221.00 | 346 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 511.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 014.00 | 173.00 | | 4 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | 173.00 | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | -173.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | -600.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 450.00 | 325 077.00 | | 359 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 801.00 | 327 752.00 | | 348 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 650.00 | -2 675.00 | | 10 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
UX Autres créances clients | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 174.00 | 38 671.00 | 160 305.00 | 430 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
VP Divers | 359 839.00 | 359 839.00 | | 359 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 754.00 | 393 754.00 | | 393 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 842.00 | 151 338.00 | 160 305.00 | 542 842.00 |