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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 624.00 | 35 196.00 | 29 428.00 | 64 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 329.00 | 132 328.00 | 192 001.00 | 324 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 953.00 | 172 524.00 | 226 429.00 | 398 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BT Marchandises | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 241.00 | 915.00 | 22 326.00 | 23 241.00 |
BZ Autres créances | 369 544.00 | | 369 544.00 | 369 544.00 |
CF Disponibilités | 144 783.00 | | 144 783.00 | 144 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 092.00 | 915.00 | 556 177.00 | 557 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 045.00 | 173 439.00 | 782 606.00 | 956 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 359 651.00 | | | 359 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 132 077.00 | 132 004.00 | | 132 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 066.00 | 4 573.00 | | 50 066.00 |
DL TOTAL (I) | 237 143.00 | 191 577.00 | | 237 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 256.00 | 455 410.00 | | 446 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 560.00 | 13 675.00 | | 17 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 370.00 | 32 472.00 | | 31 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 277.00 | 11 115.00 | | 7 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | 50 083.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 463.00 | 562 756.00 | | 545 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 606.00 | 754 333.00 | | 782 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 136.00 | 210 193.00 | | 134 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 865.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 922.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 261.00 | 257 553.00 | | 279 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 195.00 | 252 980.00 | | 229 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 066.00 | 4 573.00 | | 50 066.00 |