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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 224.00 | 44 383.00 | 20 841.00 | 65 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 329.00 | 153 661.00 | 170 668.00 | 324 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 553.00 | 203 044.00 | 196 509.00 | 399 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BT Marchandises | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 266.00 | 915.00 | 26 351.00 | 27 266.00 |
BZ Autres créances | 356 132.00 | | 356 132.00 | 356 132.00 |
CF Disponibilités | 122 171.00 | | 122 171.00 | 122 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 531.00 | 915.00 | 532 616.00 | 533 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 084.00 | 203 959.00 | 729 125.00 | 933 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 354 712.00 | | | 354 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 143.00 | 132 077.00 | | 177 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 380.00 | 50 066.00 | | 12 380.00 |
DL TOTAL (I) | 244 523.00 | 237 143.00 | | 244 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 517.00 | 446 256.00 | | 410 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 816.00 | 17 560.00 | | 14 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | 31 370.00 | | 14 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 094.00 | 7 277.00 | | 10 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 417.00 | 43 000.00 | | 34 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 602.00 | 545 463.00 | | 484 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 125.00 | 782 606.00 | | 729 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 622.00 | 411 327.00 | | 355 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 520.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 967.00 | 279 261.00 | | 313 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 587.00 | 229 195.00 | | 301 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 380.00 | 50 066.00 | | 12 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 524.00 | 30 520.00 | | 172 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 524.00 | 30 520.00 | | 167 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
UX Autres créances clients | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 517.00 | 54 895.00 | 200 999.00 | 410 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 132.00 | 1 420.00 | 354 712.00 | 356 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 886.00 | 40 174.00 | 354 712.00 | 394 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 602.00 | 128 980.00 | 200 999.00 | 484 602.00 |