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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 600.00 | 17 496.00 | 104.00 | 17 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 363.00 | 57 029.00 | 277 334.00 | 334 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 963.00 | 79 526.00 | 282 437.00 | 361 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BT Marchandises | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 376.00 | 1 678.00 | 28 698.00 | 30 376.00 |
BZ Autres créances | 378 610.00 | | 378 610.00 | 378 610.00 |
CF Disponibilités | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 079.00 | 1 678.00 | 486 401.00 | 488 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 042.00 | 81 204.00 | 768 838.00 | 850 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 230.00 | 89 427.00 | | 125 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 550.00 | 35 803.00 | | 12 550.00 |
DL TOTAL (I) | 192 780.00 | 180 230.00 | | 192 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 288.00 | 476 578.00 | | 447 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 889.00 | 43 579.00 | | 26 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 001.00 | 46 048.00 | | 52 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 380.00 | 18 322.00 | | 27 380.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 35 000.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 058.00 | 619 526.00 | | 576 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 838.00 | 799 756.00 | | 768 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 123.00 | 172 722.00 | | 159 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 214 083.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 706.00 | 661.00 | | 8 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 706.00 | 661.00 | | 8 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 549.00 | -661.00 | | -8 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 7 063.00 | | 3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 077.00 | 339 855.00 | | 361 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 527.00 | 304 052.00 | | 348 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 550.00 | 35 803.00 | | 12 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 288.00 | 30 353.00 | 125 786.00 | 447 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 901.00 | 410 901.00 | | 410 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 058.00 | 159 123.00 | 125 786.00 | 576 058.00 |