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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 958.00 | 19 841.00 | 51 117.00 | 70 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 182.00 | 74 181.00 | 256 000.00 | 330 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 139.00 | 99 022.00 | 312 117.00 | 411 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BT Marchandises | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 178.00 | 924.00 | 30 254.00 | 31 178.00 |
BZ Autres créances | 349 400.00 | | 349 400.00 | 349 400.00 |
CF Disponibilités | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 498.00 | 924.00 | 426 574.00 | 427 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 638.00 | 99 946.00 | 738 691.00 | 838 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 030.00 | 125 230.00 | | 129 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 675.00 | 12 550.00 | | -2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 181 354.00 | 192 780.00 | | 181 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 903.00 | 447 288.00 | | 470 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 26 889.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 733.00 | 52 001.00 | | 38 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 458.00 | 27 380.00 | | 12 458.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 500.00 | 22 500.00 | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 337.00 | 576 058.00 | | 557 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 691.00 | 768 838.00 | | 738 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 627.00 | 159 123.00 | | 127 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 198 591.00 | |
FG Production vendue services | | | 112 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 8 706.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 8 706.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -8 549.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 3 055.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 077.00 | 361 077.00 | | 325 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 752.00 | 348 527.00 | | 327 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 675.00 | 12 550.00 | | -2 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 693.00 | 37 983.00 | 157 285.00 | 467 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
VP Divers | 349 400.00 | 349 400.00 | | 349 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 727.00 | 382 727.00 | | 382 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 337.00 | 127 627.00 | 157 285.00 | 557 337.00 |