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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 624.00 | 25 607.00 | 39 017.00 | 64 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 329.00 | 110 995.00 | 213 334.00 | 324 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 953.00 | 141 602.00 | 257 351.00 | 398 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BT Marchandises | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 656.00 | 915.00 | 35 741.00 | 36 656.00 |
BZ Autres créances | 362 284.00 | | 362 284.00 | 362 284.00 |
CF Disponibilités | 81 323.00 | | 81 323.00 | 81 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 897.00 | 915.00 | 496 982.00 | 497 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 850.00 | 142 517.00 | 754 333.00 | 896 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 359 651.00 | | | 359 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 004.00 | 126 354.00 | | 132 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 573.00 | 10 650.00 | | 4 573.00 |
DL TOTAL (I) | 191 577.00 | 192 004.00 | | 191 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 410.00 | 433 649.00 | | 455 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 675.00 | 6 114.00 | | 13 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 472.00 | 54 726.00 | | 32 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 115.00 | 14 186.00 | | 11 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 083.00 | 34 167.00 | | 50 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 756.00 | 542 842.00 | | 562 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 333.00 | 734 846.00 | | 754 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 193.00 | 151 338.00 | | 210 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 534.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 922.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 408.00 | 4 300.00 | | 31 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 408.00 | 286.00 | | 31 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 656.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 553.00 | 359 450.00 | | 257 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 980.00 | 348 801.00 | | 252 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 573.00 | 10 650.00 | | 4 573.00 |