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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 4 584.00 | 1 055.00 | 5 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800.00 | 6 485.00 | 6 315.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 325.00 | 15 004.00 | 8 320.00 | 23 325.00 |
BF Prêts | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 196.00 | 26 074.00 | 74 122.00 | 100 196.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 719.00 | | 1 486 719.00 | 1 486 719.00 |
BZ Autres créances | 663 052.00 | | 663 052.00 | 663 052.00 |
CF Disponibilités | 175 633.00 | | 175 633.00 | 175 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 418.00 | | 2 400 418.00 | 2 400 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 614.00 | 26 074.00 | 2 474 540.00 | 2 500 614.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DG Autres réserves | 227 641.00 | 126 147.00 | | 227 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 445.00 | 101 494.00 | | 100 445.00 |
DL TOTAL (I) | 350 170.00 | 249 725.00 | | 350 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 542.00 | 161 051.00 | | 182 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 330.00 | 206 769.00 | | 334 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 532.00 | 691 893.00 | | 870 532.00 |
EA Autres dettes | 736 965.00 | 412 916.00 | | 736 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 124 370.00 | 1 486 008.00 | | 2 124 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 540.00 | 1 735 733.00 | | 2 474 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | 841.00 | | 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 974.00 | | | 94 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 310.00 | 8 961.00 | 10 197.00 | 27 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 785.00 | 399.00 | 9 600.00 | 13 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 525.00 | 8 562.00 | 597.00 | 13 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 330.00 | 334 330.00 | | 334 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 965.00 | 736 965.00 | | 736 965.00 |
UP Prêts | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 621.00 | 181 621.00 | | 181 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 167.00 | | | 95 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 736.00 | | | 73 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 014.00 | | | 75 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 887.00 | 2 224 785.00 | 55 102.00 | 2 279 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 370.00 | 2 124 370.00 | | 2 124 370.00 |