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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 179.00 | 4 029.00 | 2 150.00 | 6 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 2 482.00 | 1 648.00 | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 078.00 | 32 253.00 | 47 825.00 | 80 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 134.00 | 31 687.00 | 58 447.00 | 90 134.00 |
BF Prêts | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 452.00 | 70 451.00 | 150 001.00 | 220 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 267.00 | | 926 267.00 | 926 267.00 |
BZ Autres créances | 450 073.00 | | 450 073.00 | 450 073.00 |
CF Disponibilités | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 319.00 | | 139 319.00 | 139 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 018.00 | | 1 558 018.00 | 1 558 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 469.00 | 70 450.00 | 1 708 019.00 | 1 778 469.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DG Autres réserves | 90 620.00 | 275 341.00 | | 90 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 850.00 | -184 721.00 | | -98 850.00 |
DL TOTAL (I) | 13 854.00 | 112 704.00 | | 13 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 516.00 | 289 009.00 | | 306 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 488.00 | 313 506.00 | | 341 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 916.00 | 812 370.00 | | 800 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 246.00 | 621 016.00 | | 235 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 165.00 | 2 035 901.00 | | 1 694 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 019.00 | 2 148 606.00 | | 1 708 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 165.00 | 1 905 473.00 | | 1 694 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 649 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 649 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 855 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 908 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 929 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 40 000.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | 40 000.00 | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | 18 499.00 | | 1 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 18 499.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | 21 501.00 | | -1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 857 106.00 | 6 941 970.00 | | 6 857 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 955 956.00 | 7 126 691.00 | | 6 955 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 850.00 | -184 721.00 | | -98 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 158.00 | | 40 530.00 | 201 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 825.00 | 39 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 237.00 | 220 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 412.00 | 170 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 867.00 | | 2 442.00 | 7 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 254.00 | | 31 369.00 | 155 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 037.00 | | 6 720.00 | 38 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 276.00 | 33 014.00 | 15 838.00 | 53 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | 1 804.00 | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 569.00 | 31 209.00 | 15 838.00 | 48 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 488.00 | 341 488.00 | | 341 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 916.00 | 800 916.00 | | 800 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 246.00 | 245 246.00 | | 245 246.00 |
UP Prêts | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
UX Autres créances clients | 926 267.00 | 926 267.00 | | 926 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 869.00 | 175 869.00 | | 175 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 647.00 | 130 647.00 | | 130 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 073.00 | 450 073.00 | | 450 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 319.00 | 139 319.00 | | 139 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 260.00 | 1 515 659.00 | 36 601.00 | 1 552 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 166.00 | 1 694 166.00 | | 1 694 166.00 |