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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 4 699.00 | 609.00 | 5 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 021.00 | 13 163.00 | 20 858.00 | 34 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 656.00 | 15 825.00 | 8 830.00 | 24 656.00 |
BF Prêts | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 159.00 | 33 687.00 | 66 472.00 | 100 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 935 992.00 | | 935 992.00 | 935 992.00 |
BZ Autres créances | 478 649.00 | | 478 649.00 | 478 649.00 |
CF Disponibilités | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 128.00 | | 126 128.00 | 126 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 385.00 | | 1 605 385.00 | 1 605 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 544.00 | 33 687.00 | 1 671 858.00 | 1 705 544.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DG Autres réserves | 328 086.00 | 227 641.00 | | 328 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 745.00 | 100 445.00 | | -52 745.00 |
DL TOTAL (I) | 297 425.00 | 350 170.00 | | 297 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 826.00 | 182 542.00 | | 236 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 161.00 | 334 330.00 | | 395 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 344.00 | 870 532.00 | | 742 344.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 736 965.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 433.00 | 2 124 370.00 | | 1 374 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 858.00 | 2 474 540.00 | | 1 671 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 613.00 | 2 124 370.00 | | 1 234 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 415.00 | 921.00 | | 1 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 667.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 543 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 560 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 791 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 320 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 672 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 655.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 793 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 944.00 | 2 049.00 | | 11 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 944.00 | 2 049.00 | | 11 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 944.00 | -2 049.00 | | -11 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 813.00 | -6 935.00 | | -12 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 791 924.00 | 6 301 687.00 | | 8 791 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 844 669.00 | 6 201 242.00 | | 8 844 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 745.00 | 100 445.00 | | -52 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 690.00 | 22 232.00 | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 196.00 | | | 100 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 074.00 | 13 655.00 | 6 042.00 | 26 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | 1 242.00 | 1 128.00 | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 490.00 | 12 413.00 | 4 914.00 | 21 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 161.00 | 395 161.00 | | 395 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 344.00 | 742 344.00 | | 742 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UP Prêts | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
UX Autres créances clients | 935 992.00 | | | 935 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 411.00 | 95 591.00 | 139 820.00 | 235 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 820.00 | | | 139 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 144.00 | | | 86 144.00 |
VP Divers | 478 649.00 | | | 478 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 128.00 | | | 126 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 614.00 | 1 540 769.00 | 32 846.00 | 1 573 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 433.00 | 1 234 613.00 | 139 820.00 | 1 374 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |