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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 3 602.00 | 135.00 | 3 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 1 105.00 | 3 025.00 | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 710.00 | 22 983.00 | 55 727.00 | 78 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 544.00 | 25 586.00 | 50 959.00 | 76 544.00 |
BF Prêts | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 158.00 | 53 276.00 | 147 882.00 | 201 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 275.00 | | 1 263 275.00 | 1 263 275.00 |
BZ Autres créances | 515 945.00 | | 515 945.00 | 515 945.00 |
CF Disponibilités | 105 853.00 | | 105 853.00 | 105 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 651.00 | | 115 651.00 | 115 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 724.00 | | 2 000 724.00 | 2 000 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 882.00 | 53 276.00 | 2 148 606.00 | 2 201 882.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DG Autres réserves | 275 341.00 | 328 086.00 | | 275 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 721.00 | -52 745.00 | | -184 721.00 |
DL TOTAL (I) | 112 704.00 | 297 425.00 | | 112 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 009.00 | 236 826.00 | | 289 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 506.00 | 395 161.00 | | 313 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 370.00 | 742 344.00 | | 812 370.00 |
EA Autres dettes | 621 016.00 | 102.00 | | 621 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 901.00 | 1 374 433.00 | | 2 035 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 606.00 | 1 671 858.00 | | 2 148 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 473.00 | 1 234 613.00 | | 1 905 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 1 415.00 | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 468 786.00 | 297 347.00 | 6 766 133.00 | 6 468 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 468 786.00 | 297 347.00 | 6 766 133.00 | 6 468 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 901 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 439.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 077 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 499.00 | 11 944.00 | | 18 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 499.00 | 11 944.00 | | 18 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 501.00 | -11 944.00 | | 21 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 740.00 | -12 813.00 | | -5 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 970.00 | 8 791 924.00 | | 6 941 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 126 691.00 | 8 844 669.00 | | 7 126 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 721.00 | -52 745.00 | | -184 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 690.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 159.00 | | 111 415.00 | 100 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 566.00 | 38 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 416.00 | 201 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 570.00 | 7 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 280.00 | 155 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 307.00 | | 4 130.00 | 5 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 677.00 | | 100 858.00 | 58 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 176.00 | | 6 427.00 | 36 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 687.00 | 25 439.00 | 5 850.00 | 33 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 699.00 | 1 578.00 | 1 570.00 | 4 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 988.00 | 23 860.00 | 4 280.00 | 28 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 506.00 | 313 506.00 | | 313 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 016.00 | 621 016.00 | | 621 016.00 |
UP Prêts | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 275.00 | | | 1 263 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 241.00 | 157 813.00 | 130 428.00 | 288 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 713.00 | | | 109 713.00 |
VP Divers | 515 945.00 | | | 515 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812 370.00 | 812 370.00 | | 812 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 651.00 | | | 115 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 577.00 | 1 894 871.00 | 34 707.00 | 1 929 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 901.00 | 1 905 473.00 | 130 428.00 | 2 035 901.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |