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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 926.00 | 2 404.00 | 522.00 | 2 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 534.00 | 60 106.00 | 37 427.00 | 97 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 158.00 | 50 114.00 | 42 044.00 | 92 158.00 |
BF Prêts | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 962.00 | 116 755.00 | 136 207.00 | 252 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 616.00 | | 1 070 616.00 | 1 070 616.00 |
BZ Autres créances | 566 657.00 | | 566 657.00 | 566 657.00 |
CF Disponibilités | 207 751.00 | | 207 751.00 | 207 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 269.00 | | 145 269.00 | 145 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 295.00 | | 2 017 295.00 | 2 017 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 258.00 | 116 755.00 | 2 153 502.00 | 2 270 258.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DG Autres réserves | 195 116.00 | 90 620.00 | | 195 116.00 |
DH Report à nouveau | | -98 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 676.00 | 203 346.00 | | -43 676.00 |
DL TOTAL (I) | 173 524.00 | 217 200.00 | | 173 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 252.00 | 420 599.00 | | 400 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 612.00 | 331 600.00 | | 391 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 421.00 | 996 036.00 | | 948 421.00 |
EA Autres dettes | 239 691.00 | 349 278.00 | | 239 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 978.00 | 2 097 514.00 | | 1 979 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 502.00 | 2 314 715.00 | | 2 153 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 904.00 | 2 097 514.00 | | 1 663 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | 599.00 | | 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 122 128.00 | 647 184.00 | 8 769 312.00 | 8 122 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 122 128.00 | 647 184.00 | 8 769 312.00 | 8 122 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 966 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 161 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 842.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 959 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 251.00 | | | 150 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 328.00 | 18 993.00 | | 31 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 328.00 | 18 993.00 | | 31 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 328.00 | -18 993.00 | | -31 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 966 721.00 | 7 829 486.00 | | 8 966 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 010 398.00 | 7 626 140.00 | | 9 010 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 676.00 | 203 347.00 | | -43 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 143.00 | | 42 197.00 | 236 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 378.00 | 56 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 378.00 | 252 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 939.00 | | 18 754.00 | 170 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 148.00 | | 23 443.00 | 58 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 912.00 | 31 843.00 | | 84 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | 1 085.00 | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 463.00 | 30 757.00 | | 79 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 613.00 | 391 613.00 | | 391 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 422.00 | 948 422.00 | | 948 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 692.00 | 239 692.00 | | 239 692.00 |
UP Prêts | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 617.00 | 1 070 617.00 | | 1 070 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 336.00 | 83 262.00 | 316 074.00 | 399 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 658.00 | 566 658.00 | | 566 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 269.00 | 145 269.00 | | 145 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 427.00 | 1 782 544.00 | 52 884.00 | 1 835 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 979.00 | 1 663 905.00 | 316 074.00 | 1 979 979.00 |