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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 490.00 | 81 215.00 | 55 274.00 | 136 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 440.00 | 62 780.00 | 56 659.00 | 119 440.00 |
BF Prêts | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 623.00 | | 74 623.00 | 74 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 760.00 | 151 052.00 | 191 707.00 | 342 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 824.00 | | 1 304 824.00 | 1 304 824.00 |
BZ Autres créances | 1 043 984.00 | | 1 043 984.00 | 1 043 984.00 |
CF Disponibilités | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 623.00 | | 159 623.00 | 159 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 047.00 | | 2 563 047.00 | 2 563 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 807.00 | 151 052.00 | 2 754 754.00 | 2 905 807.00 |
CU Autres participations | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DG Autres réserves | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
DL TOTAL (I) | 219 286.00 | | | 219 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 912.00 | | | 497 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 804.00 | | | 723 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 224.00 | | | 981 224.00 |
EA Autres dettes | 332 526.00 | | | 332 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 468.00 | | | 2 535 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 754.00 | | | 2 754 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 220.00 | | | 2 173 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 960 295.00 | 708 137.00 | 9 668 432.00 | 8 960 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 960 295.00 | 708 137.00 | 9 668 432.00 | 8 960 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 851 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 090 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 939 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 782 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 781.00 | | | 100 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 175.00 | | | -4 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 880 559.00 | | | 9 880 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 834 797.00 | | | 9 834 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 963.00 | | 92 775.00 | 252 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 977.00 | 79 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 977.00 | 342 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 692.00 | | 66 238.00 | 189 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 214.00 | | 26 536.00 | 56 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 755.00 | 34 298.00 | | 116 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 534.00 | 522.00 | | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 221.00 | 33 775.00 | | 110 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 805.00 | 723 805.00 | | 723 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 225.00 | 981 225.00 | | 981 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 527.00 | 332 527.00 | | 332 527.00 |
UP Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 624.00 | | 74 624.00 | 74 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 824.00 | 1 304 824.00 | | 1 304 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 074.00 | 123 826.00 | 362 248.00 | 486 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 262.00 | | | 113 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 984.00 | 1 043 984.00 | | 1 043 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 623.00 | 159 623.00 | | 159 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 722.00 | 2 508 432.00 | 76 290.00 | 2 584 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 469.00 | 2 173 221.00 | 362 248.00 | 2 535 469.00 |