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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 926.00 | 1 590.00 | 1 336.00 | 2 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 3 858.00 | 271.00 | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 332.00 | 42 975.00 | 39 356.00 | 82 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 606.00 | 36 487.00 | 52 118.00 | 88 606.00 |
BF Prêts | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 143.00 | 84 912.00 | 151 230.00 | 236 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 273.00 | | 1 117 273.00 | 1 117 273.00 |
BZ Autres créances | 401 509.00 | | 401 509.00 | 401 509.00 |
CF Disponibilités | 527 884.00 | | 527 884.00 | 527 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 817.00 | | 116 817.00 | 116 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 484.00 | | 2 163 484.00 | 2 163 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 628.00 | 84 912.00 | 2 314 715.00 | 2 399 628.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DG Autres réserves | 90 620.00 | 90 620.00 | | 90 620.00 |
DH Report à nouveau | -98 850.00 | | | -98 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 346.00 | -98 850.00 | | 203 346.00 |
DL TOTAL (I) | 217 200.00 | 13 854.00 | | 217 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 599.00 | 306 516.00 | | 420 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 600.00 | 341 488.00 | | 331 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 036.00 | 800 916.00 | | 996 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 235 246.00 | | |
EA Autres dettes | 349 278.00 | | | 349 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 514.00 | 1 694 165.00 | | 2 097 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 715.00 | 1 708 019.00 | | 2 314 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 514.00 | 1 694 165.00 | | 2 097 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 129 573.00 | 539 708.00 | 7 669 281.00 | 7 129 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 129 573.00 | 539 708.00 | 7 669 281.00 | 7 129 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 829 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 488 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 287.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 584 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 360.00 | | | 120 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 993.00 | 1 809.00 | | 18 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 993.00 | 2 382.00 | | 18 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 993.00 | -1 275.00 | | -18 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 486.00 | 6 857 106.00 | | 7 829 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 626 139.00 | 6 955 956.00 | | 7 626 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 346.00 | -98 850.00 | | 203 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 452.00 | | 41 145.00 | 220 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 629.00 | 58 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 454.00 | 236 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 252.00 | 7 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 573.00 | 170 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 211.00 | | 17 300.00 | 170 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 931.00 | | 23 845.00 | 39 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 450.00 | 34 287.00 | 19 825.00 | 70 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 2 191.00 | 3 252.00 | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 940.00 | 32 097.00 | 16 573.00 | 63 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 601.00 | 331 601.00 | | 331 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 037.00 | 996 037.00 | | 996 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 278.00 | 349 278.00 | | 349 278.00 |
UP Prêts | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 274.00 | 1 117 274.00 | | 1 117 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 428.00 | | | 130 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 509.00 | 401 509.00 | | 401 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 817.00 | 116 817.00 | | 116 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 418.00 | 1 635 600.00 | 54 818.00 | 1 690 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 515.00 | 2 097 515.00 | | 2 097 515.00 |