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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 1 952.00 | 1 545.00 | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 477.00 | 29 864.00 | 65 612.00 | 95 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 431.00 | 31 816.00 | 146 615.00 | 178 431.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 878.00 | 7 716.00 | 26 162.00 | 33 878.00 |
BZ Autres créances | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CF Disponibilités | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 145.00 | 7 716.00 | 126 429.00 | 134 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 576.00 | 39 532.00 | 273 044.00 | 312 576.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
DL TOTAL (I) | 93 342.00 | | | 93 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 018.00 | | | 111 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 701.00 | | | 179 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 044.00 | | | 273 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 601.00 | | | 96 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
FG Production vendue services | 298 684.00 | | 298 684.00 | 298 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 119.00 | | 304 119.00 | 304 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -46 633.00 | | | -46 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 632.00 | | | 415 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 343.00 | | | 388 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 382.00 | | 151 157.00 | 95 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 108.00 | 178 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 040.00 | 98 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 48 743.00 | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 272.00 | | 101 742.00 | 65 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | 672.00 | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 658.00 | 27 921.00 | 29 763.00 | 33 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 658.00 | 27 921.00 | 29 763.00 | 33 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 856.00 | 2 860.00 | | 4 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 856.00 | 2 860.00 | | 4 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 856.00 | 2 860.00 | | 4 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
UX Autres créances clients | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 013.00 | 27 918.00 | 68 016.00 | 111 013.00 |
VI Groupe et associés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 909.00 | | | 157 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 044.00 | 48 527.00 | 2 517.00 | 51 044.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 701.00 | 89 601.00 | 68 016.00 | 172 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
ST Autres comptes | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
YT Sous‐traitance | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 284.00 | | | 101 284.00 |