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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 3 255.00 | 242.00 | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 711.00 | 78 934.00 | 46 777.00 | 125 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 686.00 | 82 189.00 | 126 497.00 | 208 686.00 |
BT Marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 818.00 | 8 842.00 | 56 976.00 | 65 818.00 |
BZ Autres créances | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CF Disponibilités | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 280.00 | 8 842.00 | 145 438.00 | 154 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 966.00 | 91 030.00 | 271 935.00 | 362 966.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 006.00 | | | 120 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 669.00 | | | -29 669.00 |
DL TOTAL (I) | 95 837.00 | | | 95 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
EA Autres dettes | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 098.00 | | | 176 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 935.00 | | | 271 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 318.00 | | | 112 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
FG Production vendue services | 316 458.00 | | 316 458.00 | 316 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 212.00 | | 324 212.00 | 324 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 071.00 | | | 350 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 740.00 | | | 379 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 669.00 | | | -29 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 727.00 | | 44 060.00 | 177 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 101.00 | 208 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 101.00 | 129 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 743.00 | | | 76 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 289.00 | | 44 020.00 | 98 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | 40.00 | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 085.00 | 32 243.00 | 10 140.00 | 60 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 085.00 | 32 243.00 | 10 140.00 | 60 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 908.00 | 34 128.00 | 63 780.00 | 97 908.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 638.00 | 91 100.00 | 2 538.00 | 93 638.00 |
VW T.V.A. | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 728.00 | 108 948.00 | 63 780.00 | 172 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
ST Autres comptes | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
YT Sous‐traitance | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 194.00 | | | 118 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |