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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 477.00 | 92 765.00 | 28 711.00 | 121 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 452.00 | 96 262.00 | 108 190.00 | 204 452.00 |
BT Marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 237.00 | 4 050.00 | 29 187.00 | 33 237.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 87 473.00 | | 87 473.00 | 87 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 782.00 | 4 050.00 | 127 731.00 | 131 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 234.00 | 100 312.00 | 235 921.00 | 336 234.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 679.00 | | | 121 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DL TOTAL (I) | 139 582.00 | | | 139 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
EA Autres dettes | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 339.00 | | | 96 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 921.00 | | | 235 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 305.00 | | | 73 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
FG Production vendue services | 249 479.00 | | 249 479.00 | 249 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 198.00 | | 256 198.00 | 256 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 326.00 | |
GE Autres charges | | | 6 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 040.00 | | | 284 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 637.00 | | | 271 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 899.00 | | 15 708.00 | 189 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 204 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 124 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 743.00 | | | 76 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 421.00 | | 15 708.00 | 110 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 092.00 | 17 326.00 | 1 156.00 | 80 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 092.00 | 17 326.00 | 1 156.00 | 80 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 842.00 | | 4 791.00 | 8 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 842.00 | | 4 791.00 | 8 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 842.00 | | 4 791.00 | 8 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 774.00 | 26 740.00 | 18 035.00 | 44 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 737.00 | 44 199.00 | 2 538.00 | 46 737.00 |
VW T.V.A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 143.00 | 77 108.00 | 18 035.00 | 95 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
ST Autres comptes | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
YT Sous‐traitance | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 767.00 | | | 106 767.00 |