| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 2 610.00 | 887.00 | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 792.00 | 57 476.00 | 37 316.00 | 94 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 727.00 | 60 085.00 | 117 642.00 | 177 727.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 646.00 | 8 842.00 | 50 804.00 | 59 646.00 |
BZ Autres créances | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CF Disponibilités | 111 451.00 | | 111 451.00 | 111 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 202.00 | 8 842.00 | 176 361.00 | 185 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 929.00 | 68 927.00 | 294 002.00 | 362 929.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 842.00 | | | 87 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
DL TOTAL (I) | 125 506.00 | | | 125 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 101.00 | | | 83 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
EA Autres dettes | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 496.00 | | | 168 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 002.00 | | | 294 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 657.00 | | | 109 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
FG Production vendue services | 326 657.00 | | 326 657.00 | 326 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 716.00 | | 331 716.00 | 331 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 435.00 | | | 350 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 271.00 | | | 318 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 431.00 | | | 178 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704.00 | 177 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 98 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 743.00 | | | 76 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 816.00 | 28 954.00 | 685.00 | 31 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 816.00 | 28 954.00 | 685.00 | 31 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 716.00 | 1 126.00 | | 7 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 716.00 | 1 126.00 | | 7 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 716.00 | 1 126.00 | | 7 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 101.00 | 24 262.00 | 58 839.00 | 83 101.00 |
VI Groupe et associés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 198.00 | 72 700.00 | 2 498.00 | 75 198.00 |
VW T.V.A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 092.00 | 96 253.00 | 58 839.00 | 155 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
ST Autres comptes | 70 264.00 | | | 70 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 460.00 | | | 110 460.00 |