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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 949.00 | 72 300.00 | 40 649.00 | 112 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 971.00 | 75 797.00 | 120 174.00 | 195 971.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 842.00 | 4 050.00 | 40 792.00 | 44 842.00 |
BZ Autres créances | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CF Disponibilités | 87 637.00 | | 87 637.00 | 87 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 868.00 | 4 050.00 | 138 818.00 | 142 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 839.00 | 79 847.00 | 258 991.00 | 338 839.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 082.00 | | | 134 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
DL TOTAL (I) | 162 315.00 | | | 162 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
EA Autres dettes | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 677.00 | | | 96 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 991.00 | | | 258 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 957.00 | | | 71 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
FG Production vendue services | 255 661.00 | 27 829.00 | 283 490.00 | 255 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 820.00 | 27 829.00 | 290 650.00 | 262 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 565.00 | | | 324 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 832.00 | | | 301 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 452.00 | | 42 674.00 | 204 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 155.00 | 195 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 155.00 | 116 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 743.00 | | | 76 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 973.00 | | 42 628.00 | 124 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | 47.00 | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 262.00 | 16 657.00 | 37 122.00 | 96 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 262.00 | 16 657.00 | 37 122.00 | 96 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196.00 | 11 195.00 | | 11 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
UX Autres créances clients | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 477.00 | 15 758.00 | 24 719.00 | 40 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 565.00 | 54 981.00 | 2 584.00 | 57 565.00 |
VW T.V.A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 677.00 | 71 957.00 | 24 719.00 | 96 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
ST Autres comptes | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 377.00 | | | 108 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |