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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 925.00 | 76 595.00 | 30 329.00 | 106 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 899.00 | 80 092.00 | 109 808.00 | 189 899.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 583.00 | 8 842.00 | 36 741.00 | 45 583.00 |
BZ Autres créances | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CF Disponibilités | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 119.00 | 8 842.00 | 137 278.00 | 146 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 019.00 | 88 934.00 | 247 085.00 | 336 019.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 514.00 | | | 132 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 836.00 | | | -10 836.00 |
DL TOTAL (I) | 127 179.00 | | | 127 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
EA Autres dettes | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 907.00 | | | 119 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 085.00 | | | 247 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
FG Production vendue services | 261 652.00 | | 261 652.00 | 261 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 447.00 | | 271 447.00 | 271 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 474.00 | | | 302 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 310.00 | | | 313 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 836.00 | | | -10 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 378.00 | | 30 809.00 | 178 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 283.00 | 189 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 288.00 | 110 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 743.00 | | | 76 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 900.00 | | 30 809.00 | 98 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 310.00 | 18 712.00 | 13 930.00 | 75 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 310.00 | 18 712.00 | 13 930.00 | 75 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 403.00 | | 11 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 573.00 | 10 579.00 | | 10 573.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 829.00 | 26 691.00 | 29 138.00 | 55 829.00 |
VI Groupe et associés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 031.00 | 57 493.00 | 2 538.00 | 60 031.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 907.00 | 90 769.00 | 29 138.00 | 119 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
ST Autres comptes | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
YT Sous‐traitance | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 927.00 | | | 120 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |