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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 403.00 | 71 813.00 | 23 590.00 | 95 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 378.00 | 75 310.00 | 103 068.00 | 178 378.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 828.00 | 8 842.00 | 42 986.00 | 51 828.00 |
BZ Autres créances | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CF Disponibilités | 89 946.00 | | 89 946.00 | 89 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 229.00 | 8 842.00 | 151 387.00 | 160 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 607.00 | 84 152.00 | 254 455.00 | 338 607.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 337.00 | | | 90 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
DL TOTAL (I) | 138 014.00 | | | 138 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
EA Autres dettes | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 441.00 | | | 116 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 455.00 | | | 254 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 748.00 | | | 84 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
FG Production vendue services | 371 029.00 | | 371 029.00 | 371 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 706.00 | | 384 706.00 | 384 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 336.00 | | | 399 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 158.00 | | | 357 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 686.00 | | | 208 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 308.00 | 178 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 308.00 | 98 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 743.00 | | | 76 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 208.00 | | | 129 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 189.00 | 23 045.00 | 29 923.00 | 82 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 189.00 | 23 045.00 | 29 923.00 | 82 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 043.00 | 26 350.00 | 31 693.00 | 58 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 769.00 | 69 231.00 | 2 538.00 | 71 769.00 |
VW T.V.A. | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 441.00 | 84 748.00 | 31 693.00 | 116 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
ST Autres comptes | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 333.00 | | | 122 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |