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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 722.00 | 122 397.00 | 213 325.00 | 335 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 659.00 | 72 050.00 | 72 609.00 | 144 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 581.00 | 194 447.00 | 289 134.00 | 483 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 730.00 | | 140 730.00 | 140 730.00 |
BZ Autres créances | 72 552.00 | | 72 552.00 | 72 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 131.00 | | 300 131.00 | 300 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 713.00 | 194 447.00 | 589 265.00 | 783 713.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 53 941.00 | 48 064.00 | | 53 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 985.00 | 29 544.00 | | 21 985.00 |
DL TOTAL (I) | 79 226.00 | 80 908.00 | | 79 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 956.00 | 77 548.00 | | 302 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 783.00 | 17 500.00 | | 35 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 567.00 | 251 184.00 | | 131 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 734.00 | 77 170.00 | | 39 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 039.00 | 423 403.00 | | 510 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 265.00 | 504 311.00 | | 589 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 821.00 | 367 364.00 | | 301 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 609.00 | | 219 345.00 | 277 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 373.00 | 483 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 373.00 | 480 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 010.00 | | 218 745.00 | 275 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 600.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 273.00 | 50 547.00 | 13 373.00 | 157 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 273.00 | 50 547.00 | 13 373.00 | 157 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 567.00 | 131 567.00 | | 131 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 140 730.00 | | | 140 730.00 |
VB T. V. A. | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 625.00 | 62 406.00 | 181 552.00 | 270 625.00 |
VI Groupe et associés | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VP Divers | 780.00 | | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 047.00 | 213 847.00 | 1 200.00 | 215 047.00 |
VW T.V.A. | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 039.00 | 301 821.00 | 181 552.00 | 510 039.00 |