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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 103.00 | 176 686.00 | 167 416.00 | 344 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 772.00 | 96 200.00 | 54 572.00 | 150 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 074.00 | 272 886.00 | 225 188.00 | 498 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 972.00 | | 288 972.00 | 288 972.00 |
BZ Autres créances | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 139 086.00 | | 139 086.00 | 139 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 073.00 | | 548 073.00 | 548 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 148.00 | 272 886.00 | 773 261.00 | 1 046 148.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 52 259.00 | 53 941.00 | | 52 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 853.00 | 21 985.00 | | 134 853.00 |
DL TOTAL (I) | 190 412.00 | 79 226.00 | | 190 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 421.00 | 302 956.00 | | 208 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 35 783.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 470.00 | 131 567.00 | | 210 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 279.00 | 39 734.00 | | 119 279.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 849.00 | 510 039.00 | | 582 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 261.00 | 589 265.00 | | 773 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 810.00 | 301 821.00 | | 436 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 581.00 | | 14 493.00 | 483 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 382.00 | | 14 493.00 | 480 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 447.00 | 78 439.00 | | 194 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 447.00 | 78 439.00 | | 194 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 470.00 | 210 470.00 | | 210 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 288 972.00 | | | 288 972.00 |
VB T. V. A. | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 219.00 | 62 180.00 | 146 038.00 | 208 219.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 406.00 | | | 94 406.00 |
VP Divers | 854.00 | | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 188.00 | 348 988.00 | 1 200.00 | 350 188.00 |
VW T.V.A. | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 849.00 | 436 810.00 | 146 038.00 | 582 849.00 |