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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 796.00 | 308 614.00 | 82 182.00 | 390 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 339.00 | 240 339.00 | 112 000.00 | 352 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 410.00 | 548 953.00 | 197 457.00 | 746 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 243.00 | | 447 243.00 | 447 243.00 |
BZ Autres créances | 96 672.00 | | 96 672.00 | 96 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 676 058.00 | | 676 058.00 | 676 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 259 973.00 | | 1 259 973.00 | 1 259 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 383.00 | 548 953.00 | 1 457 430.00 | 2 006 383.00 |
CU Autres participations | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 273 699.00 | 189 890.00 | | 273 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 985.00 | 119 311.00 | | 47 985.00 |
DL TOTAL (I) | 324 984.00 | 312 501.00 | | 324 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 836.00 | 325 785.00 | | 655 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 199.00 | 36 848.00 | | 8 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 268.00 | 371 154.00 | | 318 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 794.00 | 234 453.00 | | 113 794.00 |
EA Autres dettes | 36 350.00 | 5 102.00 | | 36 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 447.00 | 973 342.00 | | 1 132 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 430.00 | 1 285 843.00 | | 1 457 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 080.00 | 745 501.00 | | 953 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 203.00 | | 4 207.00 | 742 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 928.00 | | 4 207.00 | 738 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 712.00 | 118 241.00 | | 430 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 712.00 | 118 241.00 | | 430 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 268.00 | 318 268.00 | | 318 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 447 243.00 | 447 243.00 | | 447 243.00 |
VB T. V. A. | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 287.00 | 400 287.00 | | 400 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 549.00 | 76 183.00 | 179 367.00 | 255 549.00 |
VI Groupe et associés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 948.00 | | | 81 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 115.00 | 543 915.00 | 1 200.00 | 545 115.00 |
VW T.V.A. | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 447.00 | 953 080.00 | 179 367.00 | 1 132 447.00 |