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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 709.00 | 250 837.00 | 138 872.00 | 389 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 219.00 | 179 875.00 | 169 344.00 | 349 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 203.00 | 430 712.00 | 311 491.00 | 742 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 859.00 | | 604 859.00 | 604 859.00 |
BZ Autres créances | 75 694.00 | | 75 694.00 | 75 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 253 029.00 | | 253 029.00 | 253 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 353.00 | | 974 353.00 | 974 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 555.00 | 430 712.00 | 1 285 843.00 | 1 716 555.00 |
CU Autres participations | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 189 890.00 | 151 610.00 | | 189 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 311.00 | 73 782.00 | | 119 311.00 |
DL TOTAL (I) | 312 501.00 | 228 692.00 | | 312 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 785.00 | 273 495.00 | | 325 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 848.00 | 37 998.00 | | 36 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 154.00 | 226 016.00 | | 371 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 453.00 | 106 071.00 | | 234 453.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | 2.00 | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 342.00 | 643 582.00 | | 973 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 843.00 | 872 274.00 | | 1 285 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 501.00 | 449 651.00 | | 745 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 314.00 | | 140 888.00 | 601 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 079.00 | | 140 849.00 | 598 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | | 39.00 | 3 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 006.00 | 108 705.00 | | 322 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 006.00 | 108 705.00 | | 322 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 154.00 | 371 154.00 | | 371 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 066.00 | 70 066.00 | | 70 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 604 859.00 | 604 859.00 | | 604 859.00 |
VB T. V. A. | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 212.00 | 90 370.00 | 227 842.00 | 318 212.00 |
VI Groupe et associés | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 398.00 | | | 101 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 524.00 | 681 324.00 | 1 200.00 | 682 524.00 |
VW T.V.A. | 82 070.00 | 82 070.00 | | 82 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 342.00 | 745 501.00 | 227 842.00 | 973 342.00 |