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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 646.00 | 194 728.00 | 33 918.00 | 228 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 710.00 | 293 691.00 | 87 019.00 | 380 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 631.00 | 488 419.00 | 124 212.00 | 612 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 791.00 | | 555 791.00 | 555 791.00 |
BZ Autres créances | 97 670.00 | | 97 670.00 | 97 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 726 530.00 | | 726 530.00 | 726 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 991.00 | | 1 419 991.00 | 1 419 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 622.00 | 488 419.00 | 1 544 203.00 | 2 032 622.00 |
CU Autres participations | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 286 182.00 | 273 699.00 | | 286 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 145.00 | 47 985.00 | | 65 145.00 |
DL TOTAL (I) | 354 627.00 | 324 984.00 | | 354 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 078.00 | 655 836.00 | | 623 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 612.00 | 8 199.00 | | 15 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 042.00 | 318 268.00 | | 421 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 845.00 | 113 794.00 | | 129 845.00 |
EA Autres dettes | | 36 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 189 577.00 | 1 132 447.00 | | 1 189 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 203.00 | 1 457 430.00 | | 1 544 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 995.00 | 953 080.00 | | 676 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 410.00 | | 65 121.00 | 746 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 900.00 | 612 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 900.00 | 609 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 135.00 | | 65 121.00 | 743 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 953.00 | 108 438.00 | 168 972.00 | 548 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 953.00 | 108 438.00 | 168 972.00 | 548 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 042.00 | 421 042.00 | | 421 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 555 791.00 | 555 791.00 | | 555 791.00 |
VB T. V. A. | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 601.00 | 110 020.00 | 512 581.00 | 622 601.00 |
VI Groupe et associés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 661.00 | 653 461.00 | 1 200.00 | 654 661.00 |
VW T.V.A. | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 577.00 | 676 995.00 | 512 581.00 | 1 189 577.00 |