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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 493.00 | 194 358.00 | 129 134.00 | 323 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 586.00 | 127 648.00 | 146 938.00 | 274 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 314.00 | 322 006.00 | 279 308.00 | 601 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 440.00 | | 352 440.00 | 352 440.00 |
BZ Autres créances | 74 564.00 | | 74 564.00 | 74 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 966.00 | | 592 966.00 | 592 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 280.00 | 322 006.00 | 872 274.00 | 1 194 280.00 |
CU Autres participations | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 151 610.00 | 52 259.00 | | 151 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 782.00 | 134 853.00 | | 73 782.00 |
DL TOTAL (I) | 228 692.00 | 190 412.00 | | 228 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 495.00 | 208 421.00 | | 273 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 998.00 | 37 500.00 | | 37 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 016.00 | 210 470.00 | | 226 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 071.00 | 119 279.00 | | 106 071.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 3 780.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 582.00 | 582 849.00 | | 643 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 274.00 | 773 261.00 | | 872 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 651.00 | 436 810.00 | | 449 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 074.00 | | 136 240.00 | 498 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 601 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 598 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 875.00 | | 136 204.00 | 494 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 36.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 886.00 | 82 120.00 | 33 000.00 | 272 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 886.00 | 82 120.00 | 33 000.00 | 272 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 016.00 | 226 016.00 | | 226 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 352 440.00 | | | 352 440.00 |
VB T. V. A. | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 310.00 | 79 379.00 | 193 931.00 | 273 310.00 |
VI Groupe et associés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
VP Divers | 998.00 | | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 792.00 | 427 592.00 | 1 200.00 | 428 792.00 |
VW T.V.A. | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 582.00 | 449 651.00 | 193 931.00 | 643 582.00 |