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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 248.00 | 203 025.00 | 53 223.00 | 256 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 113.00 | 319 570.00 | 48 544.00 | 368 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 194.00 | 522 595.00 | 104 599.00 | 627 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 283.00 | | 724 283.00 | 724 283.00 |
BZ Autres créances | 135 505.00 | | 135 505.00 | 135 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 707 921.00 | | 707 921.00 | 707 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 710.00 | | 1 607 710.00 | 1 607 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 903.00 | 522 595.00 | 1 712 309.00 | 2 234 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
CU Autres participations | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 315 825.00 | 286 182.00 | | 315 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 788.00 | 65 145.00 | | 47 788.00 |
DL TOTAL (I) | 366 912.00 | 354 627.00 | | 366 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 874.00 | 623 078.00 | | 512 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 963.00 | 15 612.00 | | 15 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 492.00 | 421 042.00 | | 567 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 704.00 | 129 845.00 | | 207 704.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 397.00 | 1 189 577.00 | | 1 345 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 309.00 | 1 544 203.00 | | 1 712 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 783.00 | 676 995.00 | | 994 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 631.00 | | 49 345.00 | 612 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 782.00 | 627 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 182.00 | 624 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 357.00 | | 49 187.00 | 609 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | 158.00 | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 419.00 | 66 660.00 | 32 484.00 | 488 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 419.00 | 66 660.00 | 32 484.00 | 488 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 492.00 | 567 492.00 | | 567 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | -381.00 | 981.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 724 283.00 | 724 283.00 | | 724 283.00 |
VB T. V. A. | 110 185.00 | 110 185.00 | | 110 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 581.00 | 161 968.00 | 350 614.00 | 512 581.00 |
VI Groupe et associés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 020.00 | | | 110 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 388.00 | 859 407.00 | 981.00 | 860 388.00 |
VW T.V.A. | 113 872.00 | 113 872.00 | | 113 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 397.00 | 994 783.00 | 350 614.00 | 1 345 397.00 |