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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 330.00 | 47 324.00 | 46 006.00 | 93 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 880.00 | 23 503.00 | 3 377.00 | 26 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 844.00 | 70 827.00 | 51 017.00 | 121 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 725.00 | | 200 725.00 | 200 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 072.00 | | 437 072.00 | 437 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 916.00 | 70 827.00 | 488 089.00 | 558 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 15 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | 1 269.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 70 972.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 137.00 | 33 378.00 | | 20 137.00 |
DL TOTAL (I) | 140 755.00 | 120 619.00 | | 140 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 718.00 | 259 947.00 | | 153 718.00 |
EA Autres dettes | 87 238.00 | 77 972.00 | | 87 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 334.00 | 385 740.00 | | 347 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 089.00 | 506 358.00 | | 488 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 367.00 | | 1 244 367.00 | 1 244 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 367.00 | | 1 244 367.00 | 1 244 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | 693.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 693.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | 5 000.00 | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 6 207.00 | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 367.00 | 1 178 584.00 | | 1 244 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 230.00 | 1 145 206.00 | | 1 224 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 137.00 | 33 378.00 | | 20 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 844.00 | | | 121 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 785.00 | 24 042.00 | | 46 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 785.00 | 24 042.00 | | 46 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 718.00 | 153 718.00 | | 153 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 200 725.00 | | | 200 725.00 |
VB T. V. A. | 172 988.00 | | | 172 988.00 |
VI Groupe et associés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 522.00 | 387 888.00 | 1 634.00 | 389 522.00 |
VW T.V.A. | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 334.00 | 347 334.00 | | 347 334.00 |