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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 220.00 | 54 693.00 | 2 527.00 | 57 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 219.00 | 148 023.00 | 15 197.00 | 163 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 764.00 | 335 352.00 | 494 411.00 | 829 764.00 |
BZ Autres créances | 245 253.00 | | 245 253.00 | 245 253.00 |
CF Disponibilités | 107 991.00 | | 107 991.00 | 107 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 008.00 | 335 352.00 | 851 656.00 | 1 187 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 228.00 | 483 375.00 | 866 852.00 | 1 350 228.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 200.00 | 190 986.00 | | 32 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 684.00 | -158 786.00 | | 46 684.00 |
DL TOTAL (I) | 210 884.00 | 164 200.00 | | 210 884.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | 3 739.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 821.00 | 517 191.00 | | 423 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 760.00 | 71 144.00 | | 144 760.00 |
EA Autres dettes | 75 666.00 | 57 416.00 | | 75 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 968.00 | 649 490.00 | | 645 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 852.00 | 823 690.00 | | 866 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 877.00 | | 1 399 877.00 | 1 399 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 877.00 | | 1 399 877.00 | 1 399 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 233.00 | 22 558.00 | | 46 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 233.00 | 22 558.00 | | 46 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 233.00 | -22 558.00 | | -46 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 712.00 | 1 079 989.00 | | 1 434 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 028.00 | 1 238 775.00 | | 1 388 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 684.00 | -158 786.00 | | 46 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 219.00 | | | 163 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 550.00 | | | 150 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 543.00 | 3 479.00 | | 144 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 543.00 | 3 479.00 | | 144 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 700.00 | 259 652.00 | | 75 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 700.00 | 259 652.00 | | 75 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 700.00 | 259 652.00 | | 85 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 821.00 | 423 821.00 | | 423 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 666.00 | 75 666.00 | | 75 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 490 766.00 | | | 490 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 998.00 | | | 338 998.00 |
VB T. V. A. | 221 512.00 | | | 221 512.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 686.00 | 1 075 017.00 | 11 670.00 | 1 086 686.00 |
VW T.V.A. | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 968.00 | 645 968.00 | | 645 968.00 |