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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 330.00 | 65 990.00 | 27 340.00 | 93 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 880.00 | 26 304.00 | 576.00 | 26 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 844.00 | 92 294.00 | 29 550.00 | 121 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 710.00 | | 197 710.00 | 197 710.00 |
BZ Autres créances | 231 873.00 | | 231 873.00 | 231 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 823.00 | | 480 823.00 | 480 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 668.00 | 92 294.00 | 510 373.00 | 602 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 637.00 | 619.00 | | 1 637.00 |
DH Report à nouveau | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 887.00 | 20 137.00 | | 23 887.00 |
DL TOTAL (I) | 164 642.00 | 140 755.00 | | 164 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 18 220.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 439.00 | 153 718.00 | | 178 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 768.00 | 88 158.00 | | 77 768.00 |
EA Autres dettes | 89 126.00 | 87 238.00 | | 89 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 731.00 | 347 334.00 | | 345 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 373.00 | 488 089.00 | | 510 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 733.00 | | 1 014 733.00 | 1 014 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 733.00 | | 1 014 733.00 | 1 014 733.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 467.00 | |
GE Autres charges | | | 17 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 2 802.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 2 802.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -2 802.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 459.00 | | 3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 868.00 | 1 244 367.00 | | 1 014 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 981.00 | 1 224 230.00 | | 990 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 887.00 | 20 137.00 | | 23 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 844.00 | | | 121 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 827.00 | 21 467.00 | | 70 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 827.00 | 21 467.00 | | 70 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 439.00 | 178 439.00 | | 178 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 197 710.00 | | | 197 710.00 |
VB T. V. A. | 223 464.00 | | | 223 464.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 217.00 | 429 583.00 | 1 634.00 | 431 217.00 |
VW T.V.A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 731.00 | 345 731.00 | | 345 731.00 |