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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 220.00 | 51 213.00 | 6 006.00 | 57 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 219.00 | 144 543.00 | 18 676.00 | 163 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 470.00 | 75 700.00 | 455 770.00 | 531 470.00 |
BZ Autres créances | 237 489.00 | | 237 489.00 | 237 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 756.00 | | 108 756.00 | 108 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 715.00 | 75 700.00 | 805 014.00 | 880 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 934.00 | 220 244.00 | 823 690.00 | 1 043 934.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 986.00 | 123 899.00 | | 190 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 786.00 | 67 087.00 | | -158 786.00 |
DL TOTAL (I) | 164 200.00 | 322 986.00 | | 164 200.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 739.00 | 1 933.00 | | 3 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 191.00 | 510 437.00 | | 517 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 144.00 | 125 435.00 | | 71 144.00 |
EA Autres dettes | 57 416.00 | 92 314.00 | | 57 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 490.00 | 761 403.00 | | 649 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 690.00 | 1 094 390.00 | | 823 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 184.00 | | 11 036.00 | 152 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 550.00 | | | 150 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | 11 036.00 | 1 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 722.00 | 8 821.00 | | 135 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 722.00 | 8 821.00 | | 135 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 182.00 | 33 518.00 | | 42 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 182.00 | 33 518.00 | | 42 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 182.00 | 33 518.00 | | 52 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 191.00 | 517 191.00 | | 517 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 452 125.00 | 452 125.00 | | 452 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
VB T. V. A. | 222 759.00 | 222 759.00 | | 222 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 629.00 | 768 959.00 | 11 670.00 | 780 629.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 490.00 | 649 490.00 | | 649 490.00 |