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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 220.00 | 42 392.00 | 14 828.00 | 57 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 184.00 | 135 722.00 | 16 462.00 | 152 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 394.00 | 42 182.00 | 691 212.00 | 733 394.00 |
BZ Autres créances | 373 674.00 | | 373 674.00 | 373 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 111.00 | 42 182.00 | 1 077 928.00 | 1 120 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 294.00 | 177 905.00 | 1 094 390.00 | 1 272 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 1 637.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 899.00 | 108 739.00 | | 123 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 087.00 | 25 523.00 | | 67 087.00 |
DL TOTAL (I) | 322 986.00 | 255 899.00 | | 322 986.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | 1 623.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 437.00 | 137 423.00 | | 510 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 435.00 | 83 953.00 | | 125 435.00 |
EA Autres dettes | 92 314.00 | 94 255.00 | | 92 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 403.00 | 317 255.00 | | 761 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 390.00 | 573 154.00 | | 1 094 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 162.00 | | 2 082 162.00 | 2 082 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 162.00 | | 2 082 162.00 | 2 082 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 9 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 922.00 | 10 607.00 | | 26 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 922.00 | 10 607.00 | | 36 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 122.00 | -10 607.00 | | -24 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 529.00 | 5 076.00 | | 22 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 280.00 | 1 075 940.00 | | 2 097 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 193.00 | 1 050 417.00 | | 2 030 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 087.00 | 25 523.00 | | 67 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 384.00 | | 7 800.00 | 144 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 750.00 | | 7 800.00 | 142 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 137.00 | 7 585.00 | | 128 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 137.00 | 7 585.00 | | 128 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 712.00 | 3 471.00 | | 38 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 712.00 | 3 471.00 | | 38 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 712.00 | 13 471.00 | | 38 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 471.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 437.00 | 510 437.00 | | 510 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 314.00 | 92 314.00 | | 92 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 687 567.00 | 687 567.00 | | 687 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
VB T. V. A. | 333 799.00 | 333 799.00 | | 333 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 702.00 | 1 107 068.00 | 1 634.00 | 1 108 702.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 403.00 | 761 403.00 | | 761 403.00 |