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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 420.00 | 34 807.00 | 14 613.00 | 49 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 384.00 | 128 137.00 | 16 247.00 | 144 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 714.00 | 38 712.00 | 169 002.00 | 207 714.00 |
BZ Autres créances | 227 533.00 | | 227 533.00 | 227 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 156 371.00 | | 156 371.00 | 156 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 619.00 | 38 712.00 | 556 907.00 | 595 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 002.00 | 166 849.00 | 573 154.00 | 740 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
DH Report à nouveau | 108 739.00 | 43 005.00 | | 108 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 523.00 | 65 734.00 | | 25 523.00 |
DL TOTAL (I) | 255 899.00 | 230 376.00 | | 255 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 1 880.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 423.00 | 242 871.00 | | 137 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 953.00 | 173 959.00 | | 83 953.00 |
EA Autres dettes | 94 255.00 | 75 152.00 | | 94 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 255.00 | 493 862.00 | | 317 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 154.00 | 724 238.00 | | 573 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 370.00 | | 969 370.00 | 969 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 370.00 | | 969 370.00 | 969 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 607.00 | 2 133.00 | | 10 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 607.00 | 2 133.00 | | 10 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 607.00 | 2 374.00 | | -10 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 19 274.00 | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 940.00 | 1 662 197.00 | | 1 075 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 417.00 | 1 596 463.00 | | 1 050 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 523.00 | 65 734.00 | | 25 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 532.00 | | 2 852.00 | 141 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 898.00 | | 2 852.00 | 139 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 053.00 | 13 083.00 | | 115 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 053.00 | 13 083.00 | | 115 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 423.00 | 137 423.00 | | 137 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 255.00 | 94 255.00 | | 94 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 165 357.00 | 165 357.00 | | 165 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
VB T. V. A. | 196 842.00 | 196 842.00 | | 196 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 882.00 | 392 891.00 | 43 991.00 | 436 882.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 255.00 | 317 255.00 | | 317 255.00 |