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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 330.00 | 84 656.00 | 8 674.00 | 93 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 568.00 | 30 397.00 | 16 171.00 | 46 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 532.00 | 115 053.00 | 26 479.00 | 141 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 442.00 | 38 712.00 | 289 730.00 | 328 442.00 |
BZ Autres créances | 231 393.00 | | 231 393.00 | 231 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 170 637.00 | | 170 637.00 | 170 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 472.00 | 38 712.00 | 697 760.00 | 736 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 004.00 | 153 765.00 | 724 238.00 | 878 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
DH Report à nouveau | 43 005.00 | 19 118.00 | | 43 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 734.00 | 23 887.00 | | 65 734.00 |
DL TOTAL (I) | 230 376.00 | 164 642.00 | | 230 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 397.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 871.00 | 178 439.00 | | 242 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 959.00 | 77 768.00 | | 173 959.00 |
EA Autres dettes | 75 152.00 | 89 126.00 | | 75 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 862.00 | 345 731.00 | | 493 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 238.00 | 510 373.00 | | 724 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 128.00 | | 1 653 128.00 | 1 653 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 128.00 | | 1 653 128.00 | 1 653 128.00 |
FQ Autres produits | | | 4 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 712.00 | |
GE Autres charges | | | 14 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 759.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 759.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 374.00 | -759.00 | | 2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 274.00 | 3 744.00 | | 19 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 197.00 | 1 014 868.00 | | 1 662 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 463.00 | 990 981.00 | | 1 596 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 734.00 | 23 887.00 | | 65 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 844.00 | | 19 688.00 | 121 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 210.00 | | 19 688.00 | 120 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 294.00 | 22 759.00 | | 92 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 294.00 | 22 759.00 | | 92 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 712.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 871.00 | 242 871.00 | | 242 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 842.00 | 96 842.00 | | 96 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 286 084.00 | | | 286 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
VB T. V. A. | 170 320.00 | | | 170 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 469.00 | 517 478.00 | 43 991.00 | 561 469.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 862.00 | 493 862.00 | | 493 862.00 |